公司融資項(xiàng)目資本金――自有資金

　　1、可用于項(xiàng)目建設(shè)的貨幣資金

　　1)既有法人現(xiàn)有貨幣資金;

　　2)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能獲得的盈余資金。

　　(1)現(xiàn)有貨幣資金，是指企業(yè)現(xiàn)有的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款中扣除保持必要的日常經(jīng)營(yíng)所需貨幣資金后，多余的資金可用于項(xiàng)目投資。

　　(2)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能獲得的盈余資金，是指在擬建項(xiàng)目的建設(shè)期間，企業(yè)可以從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中獲得新的現(xiàn)金，扣除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支及其它日常開(kāi)支后，剩余部分可用于項(xiàng)目投資。

　　可用于再投資及償還債務(wù)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金=凈利潤(rùn)+折舊+無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)―流動(dòng)資金占用的增加―利潤(rùn)分紅―利潤(rùn)中需要留作企業(yè)盈余公積金和公益金的部分

　　幾個(gè)相關(guān)的概念：

　　經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)凈收益-流動(dòng)資金占用的增加=凈利潤(rùn)+折舊+無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)+財(cái)務(wù)費(fèi)用―流動(dòng)資金占用的增加

　　經(jīng)營(yíng)凈收益=凈利潤(rùn)+折舊+無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)+財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　2、資產(chǎn)變現(xiàn)的資金

　　通常包括：流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)變現(xiàn)為現(xiàn)金的資金。

　　企業(yè)可以轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)的資產(chǎn)：短期投資、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)。流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)變現(xiàn)較容易。

　　企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)可以采取的方式：?jiǎn)雾?xiàng)資產(chǎn)變現(xiàn)、資產(chǎn)組合變現(xiàn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)權(quán)變現(xiàn)、對(duì)外長(zhǎng)期投資變現(xiàn)和證券資產(chǎn)變現(xiàn)。

　　3、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)變現(xiàn)的資金

　　4、直接使用非現(xiàn)金資金