隨著我國債券市場對外開放進程推進，債券收益率與匯率聯(lián)動性不斷增強。為幫助行業(yè)了解人民幣匯率形勢，分析國債期貨市場運行情況，豐富國債期貨交易策略，提高投資管理水平，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)于2018年6月27日在北京舉辦國債期貨業(yè)務培訓班。本次培訓班得到了行業(yè)機構的廣泛關注，來自基金管理公司、證券公司、期貨公司等55家機構100多名學員參加培訓。

協(xié)會黨委委員、副秘書長鄭富仕出席本次培訓并作開班致辭。他表示國債期貨的避險功能和價格發(fā)現(xiàn)功能，為基金公司提供了一種高效率、低成本的利率風險管理工具。隨著我國資本市場對外開放進程的推進，合理引導、著力推動基金行業(yè)有序發(fā)展國債期貨投資業(yè)務，有利于提高投資組合的流動性、對增強利率風險管理能力、防控金融風險具有重要意義。

本次培訓得到中國金融期貨交易所的大力支持，邀請來自銀行、基金、券商及中金所的老師，從宏觀經濟運行、人民幣匯率走勢、債券市場、國債期貨市場分析及交易策略等方面，系統(tǒng)探討當前匯率形勢下的國債期貨投資業(yè)務。授課老師分析了全球經濟形勢和我國的經濟發(fā)展情況，指出我國經濟運行進入新時代,實體和金融、經濟運行邏輯等都出現(xiàn)新的變化;從基本面和技術面介紹了外匯市場分析方法，對外匯交易邏輯和主題進行了回顧，對美元指數(shù)走勢和人民幣匯率走勢進行了判斷;研究了信用債與可轉債的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，并分享了相關債券投資策略;回顧和展望了國債期貨市場運行情況，講解了國債期貨市場概況及其交易策略，探討了證券、基金國債期貨業(yè)務的契合點。

參會學員與授課老師就宏觀經濟運行、國債期貨市場發(fā)展等問題進行了深入交流，表示本次培訓內容及時、針對性強，授課老師對當前宏觀經濟和人民幣匯率的分析數(shù)據(jù)詳實，國債期貨投資策略分享為今后業(yè)務發(fā)展打下良好基礎。課后調查問卷結果顯示，本次培訓滿意率超過97%。